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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 470.00 | 4 125.00 | 10 345.00 | 14 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 288 944.00 | 35 690.00 | 253 253.00 | 288 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 997.00 | 11 648.00 | 40 349.00 | 51 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 403.00 | 3 663.00 | 10 740.00 | 14 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 814.00 | 55 127.00 | 326 687.00 | 381 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BT Marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 062.00 | | 169 062.00 | 169 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 876.00 | 55 127.00 | 495 749.00 | 550 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 178.00 | -100.00 | | -87 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 740.00 | -87 077.00 | | -96 740.00 |
DL TOTAL (I) | -173 917.00 | -77 178.00 | | -173 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 871.00 | 49 292.00 | | 40 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 723.00 | 367 775.00 | | 506 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 79 544.00 | | 54 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 813.00 | 43 333.00 | | 67 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 667.00 | 539 944.00 | | 669 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 749.00 | 462 766.00 | | 495 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 723.00 | | | 506 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
FD Production vendue biens | 482 386.00 | | 482 386.00 | 482 386.00 |
FG Production vendue services | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 735.00 | | 614 735.00 | 614 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 33 616.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 293.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 680.00 | 296 583.00 | | 629 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 419.00 | 383 660.00 | | 726 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 740.00 | -87 077.00 | | -96 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 524.00 | | 4 296.00 | 379 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 381 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 048.00 | | 4 296.00 | 351 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393.00 | 14 043.00 | | 5 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 2 894.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 11 149.00 | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 871.00 | 10 137.00 | 30 734.00 | 40 871.00 |
VI Groupe et associés | 506 723.00 | 506 723.00 | | 506 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 588.00 | 111 588.00 | 12 000.00 | 123 588.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 667.00 | 638 932.00 | 30 734.00 | 669 667.00 |