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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 185.00 | 1 030.00 | 317 155.00 | 318 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 185.00 | 1 030.00 | 317 155.00 | 318 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BZ Autres créances | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
CF Disponibilités | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 179.00 | | 293 179.00 | 293 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 364.00 | 1 030.00 | 610 334.00 | 611 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
DL TOTAL (I) | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 953.00 | | | 356 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 263.00 | | | 412 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 334.00 | | | 610 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570.00 | | 688 650.00 | 6 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 035.00 | 318 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 035.00 | 318 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | 688 650.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 953.00 | 42 460.00 | 79 000.00 | 356 953.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 493.00 | | | 354 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 277.00 | 139 277.00 | | 139 277.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 263.00 | 97 770.00 | 79 000.00 | 412 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 924.00 | | | 11 924.00 |