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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 914.00 | 23 175.00 | 384 739.00 | 407 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 597.00 | 23 175.00 | 402 422.00 | 425 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 590.00 | 23 175.00 | 529 416.00 | 552 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DH Report à nouveau | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 601.00 | | | 322 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 416.00 | | | 529 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 185.00 | | 201 834.00 | 318 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 422.00 | 425 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 422.00 | 425 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 185.00 | | 201 834.00 | 318 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 22 145.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 22 145.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 769.00 | 24 100.00 | 76 633.00 | 315 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 601.00 | 30 932.00 | 76 633.00 | 322 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472.00 | | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 212.00 | | | 11 212.00 |