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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 597.00 | 46 246.00 | 379 351.00 | 425 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 597.00 | 46 246.00 | 380 351.00 | 426 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 039.00 | 46 246.00 | 534 793.00 | 581 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 400.00 | 88 400.00 | | 90 400.00 |
DH Report à nouveau | 118 414.00 | 111 771.00 | | 118 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 384.00 | 6 644.00 | | 7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 216 198.00 | 206 814.00 | | 216 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 708.00 | 315 769.00 | | 316 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 2 000.00 | | 1 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 4 833.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 595.00 | 322 601.00 | | 318 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 793.00 | 529 416.00 | | 534 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 616.00 | 30 932.00 | | 45 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 584.00 | 45 563.00 | | 44 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 200.00 | 38 919.00 | | 37 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 384.00 | 6 644.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 597.00 | | 18 683.00 | 425 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 426 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 683.00 | 425 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 597.00 | | 17 683.00 | 425 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 175.00 | 23 071.00 | | 23 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 23 071.00 | | 23 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 708.00 | 43 730.00 | 77 897.00 | 316 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 595.00 | 45 616.00 | 77 897.00 | 318 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 1 494.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 3 812.00 | 6 390.00 | | 3 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 558.00 | 3 328.00 | | 2 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 433.00 | 11 212.00 | | 10 433.00 |