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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 118.00 | 119.00 | 7 238.00 |
AP Constructions | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 744.00 | 519.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 679.00 | 46 544.00 | 24 136.00 | 70 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 595.00 | 70 621.00 | 56 974.00 | 127 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 993.00 | 2 850.00 | 40 143.00 | 42 993.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 290 904.00 | | 290 904.00 | 290 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 227.00 | 2 850.00 | 332 377.00 | 335 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 821.00 | 73 471.00 | 389 351.00 | 462 821.00 |
CU Autres participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 819.00 | 90 326.00 | | 131 819.00 |
DL TOTAL (I) | 160 327.00 | 112 834.00 | | 160 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 897.00 | 20 824.00 | | 15 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 6 806.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 643.00 | 139 587.00 | | 205 643.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 024.00 | 167 268.00 | | 229 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 351.00 | 280 102.00 | | 389 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 647.00 | | 1 179 647.00 | 1 179 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 647.00 | | 1 179 647.00 | 1 179 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 994.00 | 100 354.00 | | 145 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 063.00 | 16 392.00 | | 42 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 527.00 | 1 054 046.00 | | 1 228 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 707.00 | 963 720.00 | | 1 096 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 819.00 | 90 326.00 | | 131 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982.00 | 6 638.00 | | 63 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 775.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 639.00 | 5 863.00 | | 57 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VP Divers | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 643.00 | 205 643.00 | | 205 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |