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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 297.00 | 5 554.00 | 8 743.00 | 14 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 521.00 | 46 496.00 | 43 025.00 | 89 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 282.00 | 54 314.00 | 83 968.00 | 138 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 634 863.00 | | 634 863.00 | 634 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 111.00 | | 729 111.00 | 729 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 393.00 | 54 314.00 | 813 079.00 | 867 393.00 |
CU Autres participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 685.00 | | | 404 685.00 |
DL TOTAL (I) | 436 163.00 | | | 436 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 290.00 | | | 292 290.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 916.00 | | | 376 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 079.00 | | | 813 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 629.00 | | | 384 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 263.00 | | 1 652 263.00 | 1 652 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 263.00 | | 1 652 263.00 | 1 652 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 604.00 | | | 1 750 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 919.00 | | | 1 345 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 685.00 | | | 404 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 325.00 | | 21 067.00 | 134 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 138 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 106 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 486.00 | | 21 067.00 | 97 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 674.00 | 10 751.00 | 17 111.00 | 60 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | 10 751.00 | 12 472.00 | 56 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 223.00 | 18 295.00 | 56 928.00 | 75 223.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 916.00 | 319 988.00 | 56 928.00 | 376 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
YT Sous‐traitance | 786 460.00 | | | 786 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
ZE Dividendes | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 603.00 | | | 884 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |