| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 297.00 | 6 607.00 | 7 690.00 | 14 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 944.00 | 62 809.00 | 109 135.00 | 171 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 240.00 | 69 416.00 | 144 824.00 | 214 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 691 724.00 | | 691 724.00 | 691 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 080.00 | | 734 080.00 | 734 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 320.00 | 69 416.00 | 878 904.00 | 948 320.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 663.00 | | | 540 663.00 |
DL TOTAL (I) | 572 636.00 | | | 572 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 261.00 | | | 192 261.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 904.00 | | | 878 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 300.00 | | 1 888 300.00 | 1 888 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 300.00 | | 1 888 300.00 | 1 888 300.00 |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 866.00 | | | 2 013 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 203.00 | | | 1 473 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 663.00 | | | 540 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 282.00 | | 83 981.00 | 138 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 214 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 186 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | | 83 981.00 | 106 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 314.00 | 18 925.00 | 3 823.00 | 54 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | 18 925.00 | 3 823.00 | 54 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 717.00 | 28 350.00 | 70 367.00 | 98 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 268.00 | 235 901.00 | 70 367.00 | 306 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 854.00 | | | 1 014 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 887.00 | | | 353 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
ZE Dividendes | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 828.00 | | | 1 125 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |