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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 714.00 | | 945 714.00 | 945 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 964 920.00 | | 13 964 920.00 | 13 964 920.00 |
BZ Autres créances | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
CF Disponibilités | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 027.00 | | 344 027.00 | 344 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 308 947.00 | | 14 308 947.00 | 14 308 947.00 |
CU Autres participations | 3 019 206.00 | | 3 019 206.00 | 3 019 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 245.00 | | | 2 473 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DG Autres réserves | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 427.00 | | | 1 172 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 418.00 | | | -828 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 944.00 | | | 3 120 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184 389.00 | | | 10 184 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 709.00 | | | 970 709.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 003.00 | | | 11 188 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 947.00 | | | 14 308 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 003.00 | | | 1 188 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 945 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 535.00 | | | 969 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 954.00 | | | 1 797 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 418.00 | | | -828 418.00 |