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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 909 190.00 | | 12 909 190.00 | 12 909 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 128 396.00 | | 24 128 396.00 | 24 128 396.00 |
BT Marchandises | 3 665 365.00 | | 3 665 365.00 | 3 665 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 1 485 050.00 | | 1 485 050.00 | 1 485 050.00 |
CF Disponibilités | 2 354 730.00 | | 2 354 730.00 | 2 354 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 121.00 | | 7 512 121.00 | 7 512 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 640 518.00 | | 31 640 518.00 | 31 640 518.00 |
CU Autres participations | 3 019 206.00 | | 3 019 206.00 | 3 019 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 245.00 | 2 473 245.00 | | 2 473 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
DG Autres réserves | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
DH Report à nouveau | -351 881.00 | 344 009.00 | | -351 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 721 511.00 | -695 890.00 | | -2 721 511.00 |
DL TOTAL (I) | -296 457.00 | 2 425 054.00 | | -296 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 337 356.00 | 16 554 861.00 | | 27 337 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 125.00 | | | 1 557 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 159.00 | 19 529.00 | | 1 066 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 314.00 | 779 756.00 | | 370 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 501 093.00 | | |
EA Autres dettes | 17 753.00 | 23 437.00 | | 17 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588 268.00 | | | 1 588 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 936 974.00 | 26 878 676.00 | | 31 936 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 640 518.00 | 29 303 730.00 | | 31 640 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 163 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 723.00 | 6 983 849.00 | | 5 163 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 233.00 | 7 679 739.00 | | 7 885 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 721 511.00 | -695 890.00 | | -2 721 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 964 696.00 | | 5 163 700.00 | 18 964 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 128 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 109 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 945 490.00 | | 5 163 700.00 | 15 945 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 206.00 | | | 3 019 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 125.00 | | 1 557 125.00 | 1 557 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 159.00 | 1 066 159.00 | | 1 066 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588 268.00 | | 1 588 268.00 | 1 588 268.00 |
VB T. V. A. | 432 379.00 | 432 379.00 | | 432 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 337 356.00 | | 16 181 476.00 | 27 337 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 894 481.00 | | | 28 894 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 067.00 | 340 067.00 | | 340 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 671.00 | 1 052 671.00 | | 1 052 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 898.00 | 1 491 898.00 | | 1 491 898.00 |
VW T.V.A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 936 974.00 | 1 454 226.00 | 19 326 869.00 | 31 936 974.00 |