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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 745 490.00 | | 7 745 490.00 | 7 745 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964 696.00 | | 18 964 696.00 | 18 964 696.00 |
BT Marchandises | 3 079 065.00 | | 3 079 065.00 | 3 079 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 7 132 737.00 | | 7 132 737.00 | 7 132 737.00 |
CF Disponibilités | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 034.00 | | 10 339 034.00 | 10 339 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 303 730.00 | | 29 303 730.00 | 29 303 730.00 |
CU Autres participations | 3 019 206.00 | | 3 019 206.00 | 3 019 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 245.00 | | | 2 473 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DG Autres réserves | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DH Report à nouveau | 344 009.00 | | | 344 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 890.00 | | | -695 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 054.00 | | | 2 425 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 554 861.00 | | | 16 554 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 756.00 | | | 779 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 501 093.00 | | | 9 501 093.00 |
EA Autres dettes | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 878 676.00 | | | 26 878 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 303 730.00 | | | 29 303 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 878 676.00 | | | 26 878 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 554 861.00 | | | 6 554 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 925 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 079 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 849.00 | | | 6 983 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 739.00 | | | 7 679 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 890.00 | | | -695 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 964 920.00 | | 12 125 839.00 | 13 964 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126 063.00 | 18 964 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126 063.00 | 15 945 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 945 714.00 | | 12 125 839.00 | 10 945 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 206.00 | | | 3 019 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 501 093.00 | 9 501 093.00 | | 9 501 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VB T. V. A. | 2 454 200.00 | 2 454 200.00 | | 2 454 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 554 861.00 | 16 554 861.00 | | 16 554 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 537.00 | 4 678 537.00 | | 4 678 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 548.00 | 7 139 548.00 | | 7 139 548.00 |
VW T.V.A. | 779 756.00 | 779 756.00 | | 779 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 878 676.00 | 26 878 676.00 | | 26 878 676.00 |