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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 23 403.00 | 12 085.00 | 35 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 858.00 | 23 403.00 | 16 454.00 | 39 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 852.00 | | 381 852.00 | 381 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 710.00 | 23 403.00 | 398 306.00 | 421 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 720.00 | 118 380.00 | | 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 717.00 | 77 290.00 | | 67 717.00 |
DL TOTAL (I) | 229 938.00 | 212 170.00 | | 229 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 67 852.00 | | 50 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 071.00 | 39 454.00 | | 47 071.00 |
EA Autres dettes | 37 178.00 | 38 816.00 | | 37 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 368.00 | 147 548.00 | | 168 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 306.00 | 359 718.00 | | 398 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 805.00 | 54.00 | | 39 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | 54.00 | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 876.00 | 3 528.00 | | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 876.00 | 3 528.00 | | 19 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 818.00 | 127 804.00 | 3 014.00 | 130 818.00 |
VW T.V.A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YT Sous‐traitance | 883 370.00 | | | 883 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
ZE Dividendes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 911.00 | | | 957 911.00 |