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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 26 769.00 | 8 720.00 | 35 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 894.00 | 26 769.00 | 13 125.00 | 39 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BZ Autres créances | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 501.00 | | 428 501.00 | 428 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 396.00 | 26 769.00 | 441 627.00 | 468 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 488.00 | 145 720.00 | | 163 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | 67 717.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 176 745.00 | 229 938.00 | | 176 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 423.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 720.00 | 50 855.00 | | 114 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 854.00 | 47 071.00 | | 45 854.00 |
EA Autres dettes | 69 647.00 | 37 178.00 | | 69 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 200.00 | 31 839.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 881.00 | 168 368.00 | | 264 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 627.00 | 398 306.00 | | 441 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 3 365.00 | | 23 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 3 363.00 | | 23 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VP Divers | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 605.00 | 168 555.00 | 3 050.00 | 171 605.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YT Sous‐traitance | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
ZE Dividendes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 965.00 | | | 349 965.00 |