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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 31 649.00 | 3 841.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 665.00 | 31 649.00 | 9 016.00 | 40 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
BZ Autres créances | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 248.00 | | 181 248.00 | 181 248.00 |
CF Disponibilités | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 557.00 | | 783 557.00 | 783 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 222.00 | 31 649.00 | 792 573.00 | 824 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 383.00 | | | 245 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
DL TOTAL (I) | 440 815.00 | | | 440 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
EA Autres dettes | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 758.00 | | | 351 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 573.00 | | | 792 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 758.00 | | | 351 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 895.00 | 770.00 | | 39 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | 770.00 | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 2 135.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 2 135.00 | | 29 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
VB T. V. A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 928.00 | 221 108.00 | 3 820.00 | 224 928.00 |
VW T.V.A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 758.00 | 351 758.00 | | 351 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101 029.00 | | | 1 101 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
ZE Dividendes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 222.00 | | | 1 138 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |