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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 295.00 | 188.00 | 483.00 |
AN Terrains | 17 647.00 | 14 133.00 | 3 514.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 124 876.00 | 89 075.00 | 35 801.00 | 124 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 856.00 | 545 979.00 | 388 878.00 | 934 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 442.00 | 191 804.00 | 101 638.00 | 293 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 504.00 | 841 286.00 | 530 218.00 | 1 371 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 605 123.00 | | 605 123.00 | 605 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 828.00 | | 654 828.00 | 654 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 330.00 | 841 286.00 | 1 185 044.00 | 2 026 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 9 033.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 196 137.00 | 136 616.00 | | 196 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 077.00 | 62 654.00 | | 49 077.00 |
DL TOTAL (I) | 570 996.00 | 521 919.00 | | 570 996.00 |
DP Provisions pour risques | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 710.00 | 225 512.00 | | 247 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 7 952.00 | | 4 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 987.00 | 34 731.00 | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 45 352.00 | | 51 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 243.00 | 104 041.00 | | 96 243.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 725.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 141.00 | 102 825.00 | | 157 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 161.00 | 521 139.00 | | 600 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 044.00 | 1 043 057.00 | | 1 185 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 256.00 | 127 436.00 | 89 406.00 | 803 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 199.00 | 1 291.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 869.00 | 127 237.00 | 88 115.00 | 801 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 710.00 | 79 132.00 | 168 578.00 | 247 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 34 398.00 | 200.00 | 34 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 174.00 | 389 595.00 | 168 578.00 | 558 174.00 |