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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 17 647.00 | 14 869.00 | 2 777.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 124 776.00 | 100 655.00 | 24 121.00 | 124 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 419.00 | 603 649.00 | 294 770.00 | 898 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 211.00 | 221 602.00 | 356 609.00 | 578 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 244.00 | 941 258.00 | 709 986.00 | 1 651 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CF Disponibilités | 625 552.00 | | 625 552.00 | 625 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 792.00 | | 696 792.00 | 696 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 036.00 | 941 258.00 | 1 406 778.00 | 2 348 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 12 166.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 242 760.00 | 196 137.00 | | 242 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 657.00 | 49 077.00 | | 27 657.00 |
DL TOTAL (I) | 598 653.00 | 570 996.00 | | 598 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 550.00 | 247 710.00 | | 342 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 4 289.00 | | 4 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 332.00 | 41 987.00 | | 109 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 51 733.00 | | 23 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 465.00 | 96 243.00 | | 39 465.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 1 057.00 | | 3 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 387.00 | 157 141.00 | | 284 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 126.00 | 600 161.00 | | 808 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 778.00 | 1 185 044.00 | | 1 406 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 286.00 | 153 097.00 | 53 125.00 | 841 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 188.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 991.00 | 152 909.00 | 53 125.00 | 840 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 387.00 | 284 387.00 | | 284 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 550.00 | 122 832.00 | 219 718.00 | 342 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 168.00 | 61 968.00 | 200.00 | 62 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 794.00 | 479 075.00 | 219 718.00 | 698 794.00 |