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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 17 647.00 | 15 500.00 | 2 146.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 124 776.00 | 106 784.00 | 17 992.00 | 124 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 713.00 | 634 628.00 | 353 085.00 | 987 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 028.00 | 267 986.00 | 328 043.00 | 596 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 857.00 | 1 025 381.00 | 786 476.00 | 1 811 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 931 688.00 | | 931 688.00 | 931 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 253.00 | | 984 253.00 | 984 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 110.00 | 1 025 381.00 | 1 770 729.00 | 2 796 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 003.00 | 14 620.00 | | 16 003.00 |
DG Autres réserves | 269 034.00 | 242 760.00 | | 269 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 079.00 | 27 657.00 | | 101 079.00 |
DL TOTAL (I) | 699 732.00 | 598 653.00 | | 699 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 560.00 | 342 550.00 | | 349 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 4 855.00 | | 5 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 768.00 | 109 332.00 | | 111 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | 23 596.00 | | 29 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 844.00 | 39 465.00 | | 155 844.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | 3 941.00 | | 14 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 655.00 | 284 387.00 | | 404 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 997.00 | 808 126.00 | | 1 070 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 729.00 | 1 406 778.00 | | 1 770 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 258.00 | 130 241.00 | 46 119.00 | 941 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 775.00 | 130 241.00 | 46 119.00 | 940 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 655.00 | 404 655.00 | | 404 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 559.00 | 113 038.00 | 229 171.00 | 349 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 771.00 | 14 571.00 | 200.00 | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 229.00 | 722 708.00 | 229 171.00 | 959 229.00 |