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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 2 642.00 | 5 731.00 | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 1 190.00 | 10 725.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 896.00 | 6 440.00 | 16 456.00 | 22 896.00 |
BT Marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 430.00 | 6 440.00 | 32 990.00 | 39 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 526.00 | 1 187.00 | | 15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 14 339.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 20 273.00 | 19 526.00 | | 20 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | 7 883.00 | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 8 200.00 | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 717.00 | 23 083.00 | | 12 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 990.00 | 42 609.00 | | 32 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 2 483.00 | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 2 483.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -2 483.00 | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 937.00 | 125 602.00 | | 180 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 190.00 | 111 263.00 | | 180 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 14 339.00 | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 2 476.00 | | 3 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 2 476.00 | | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 213.00 | 854.00 | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 505.00 | 2 021.00 | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 896.00 | 2 710.00 | 20 186.00 | 22 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 361.00 | 1 746.00 | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 430.00 | 2 710.00 | 36 720.00 | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717.00 | 8 396.00 | 4 621.00 | 12 717.00 |