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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 5 963.00 | 2 409.00 | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 396.00 | 12 038.00 | 17 357.00 | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 2 302.00 | 18 094.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 222.00 | 27 720.00 | 62 502.00 | 90 222.00 |
BP En cours de production de services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 112.00 | 27 720.00 | 119 391.00 | 147 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 925.00 | 7 284.00 | 24 641.00 | 31 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 562.00 | 16 273.00 | | 28 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 8 289.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 38 566.00 | 28 562.00 | | 38 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 30 000.00 | | 29 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 8 840.00 | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 1 326.00 | | 26 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 825.00 | 40 166.00 | | 80 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 391.00 | 68 728.00 | | 119 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 14 337.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 14 337.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -14 337.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 2 151.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 240.00 | 197 007.00 | | 465 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 236.00 | 188 718.00 | | 459 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | 8 289.00 | | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 5 087.00 | | 7 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 5 087.00 | | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 223.00 | 27 721.00 | 62 502.00 | 90 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 603.00 | 1 614.00 | 45 988.00 | 47 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 112.00 | 27 721.00 | 119 391.00 | 147 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 825.00 | 8 198.00 | 72 627.00 | 80 825.00 |