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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 642.00 | 1 283.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 4 289.00 | 4 084.00 | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 138.00 | 6 884.00 | 7 254.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 044.00 | 14 423.00 | 12 621.00 | 27 044.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 151.00 | 14 423.00 | 68 726.00 | 83 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 273.00 | 15 526.00 | | 16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 747.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 562.00 | 20 273.00 | | 28 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 5 400.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 7 317.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 166.00 | 12 717.00 | | 40 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 726.00 | 32 990.00 | | 68 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 974.00 | | 189 974.00 | 189 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 974.00 | | 189 974.00 | 189 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | 4 606.00 | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | 4 606.00 | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 337.00 | -4 606.00 | | -14 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 178.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 008.00 | 180 937.00 | | 197 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 719.00 | 180 190.00 | | 188 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 289.00 | 747.00 | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | 4 637.00 | 1 585.00 | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 4 637.00 | 1 585.00 | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 044.00 | 14 423.00 | 12 621.00 | 27 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 825.00 | 14 423.00 | 67 402.00 | 81 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 166.00 | 8 840.00 | 30 000.00 | 40 166.00 |