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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 378.00 | 31 490.00 | 21 888.00 | 53 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 438.00 | 71 899.00 | 36 539.00 | 108 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 672.00 | 103 389.00 | 87 284.00 | 190 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 418.00 | 4 261.00 | 321 157.00 | 325 418.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CF Disponibilités | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 365.00 | 4 261.00 | 428 104.00 | 432 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 037.00 | 107 649.00 | 515 388.00 | 623 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 464.00 | 171 919.00 | | 177 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 55 545.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 238 066.00 | 235 714.00 | | 238 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 708.00 | 57 352.00 | | 54 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 104 803.00 | | 81 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 835.00 | 101 752.00 | | 127 835.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 6 554.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 322.00 | 283 093.00 | | 277 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 388.00 | 518 806.00 | | 515 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 543.00 | 249 355.00 | | 242 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 450.00 | | 17 922.00 | 174 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 950.00 | | 17 922.00 | 173 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 642.00 | 26 747.00 | | 76 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 642.00 | 26 747.00 | | 76 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 036.00 | 320 036.00 | | 320 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 676.00 | 19 898.00 | 34 778.00 | 54 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 999.00 | 363 999.00 | | 363 999.00 |
VW T.V.A. | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 322.00 | 242 543.00 | 34 778.00 | 277 322.00 |