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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 757.00 | 40 408.00 | 32 348.00 | 72 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 676.00 | 85 113.00 | 46 562.00 | 131 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 933.00 | 125 522.00 | 79 411.00 | 204 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 423.00 | 4 859.00 | 391 564.00 | 396 423.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 167 661.00 | | 167 661.00 | 167 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 395.00 | 4 859.00 | 594 535.00 | 599 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 328.00 | 130 381.00 | 673 947.00 | 804 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 816.00 | 177 464.00 | | 229 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 532.00 | 52 352.00 | | 68 532.00 |
DL TOTAL (I) | 306 598.00 | 238 066.00 | | 306 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 548.00 | 54 708.00 | | 81 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | 81 988.00 | | 167 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 082.00 | 127 835.00 | | 118 082.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 12 791.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 349.00 | 277 322.00 | | 367 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 947.00 | 515 388.00 | | 673 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 317.00 | 242 543.00 | | 308 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 672.00 | | 42 617.00 | 190 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 356.00 | 204 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 356.00 | 204 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 172.00 | | 42 617.00 | 190 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 389.00 | 22 134.00 | | 103 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 389.00 | 22 134.00 | | 103 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 598.00 | | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 598.00 | | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | 598.00 | | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 592.00 | 390 592.00 | | 390 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 517.00 | 22 486.00 | 59 031.00 | 81 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 127.00 | 417 127.00 | | 417 127.00 |
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 349.00 | 308 318.00 | 59 031.00 | 367 349.00 |