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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 421.00 | 65 068.00 | 39 353.00 | 104 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 330.00 | 130 463.00 | 98 867.00 | 229 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 252.00 | 195 531.00 | 138 720.00 | 334 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 029.00 | | 776 029.00 | 776 029.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 217 928.00 | | 217 928.00 | 217 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 102.00 | | 1 060 102.00 | 1 060 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 354.00 | 195 531.00 | 1 198 823.00 | 1 394 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 448.00 | 238 348.00 | | 293 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 009.00 | 115 100.00 | | 204 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 519 292.00 | 361 698.00 | | 519 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 566.00 | 102 859.00 | | 116 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 257.00 | 22 354.00 | | 32 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 343.00 | 132 784.00 | | 276 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 521.00 | 141 485.00 | | 253 521.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 75.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 531.00 | 399 560.00 | | 679 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 823.00 | 761 258.00 | | 1 198 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 567.00 | 326 413.00 | | 600 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 018.00 | | 72 235.00 | 265 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 334 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 333 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 518.00 | | 72 235.00 | 264 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 086.00 | 39 011.00 | 1 566.00 | 158 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 086.00 | 39 011.00 | 1 566.00 | 158 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 343.00 | 276 343.00 | | 276 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 776 029.00 | 776 029.00 | | 776 029.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 519.00 | 37 555.00 | 78 964.00 | 116 519.00 |
VI Groupe et associés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 383.00 | 809 383.00 | | 809 383.00 |
VW T.V.A. | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 531.00 | 600 567.00 | 78 964.00 | 679 531.00 |