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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 47.00 | 3 953.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 967.00 | 3 933.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 607.00 | 4 956.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 373.00 | 15 666.00 | 232 707.00 | 248 373.00 |
BF Prêts | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 427.00 | 16 320.00 | 668 107.00 | 684 427.00 |
BT Marchandises | 491 653.00 | | 491 653.00 | 491 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BZ Autres créances | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 906.00 | | 610 906.00 | 610 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 333.00 | 16 320.00 | 1 279 013.00 | 1 295 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -9 843.00 | | | -9 843.00 |
DH Report à nouveau | -48 053.00 | | | -48 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 053.00 | -9 843.00 | | -48 053.00 |
DL TOTAL (I) | -27 896.00 | 20 157.00 | | -27 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 405.00 | 357 756.00 | | 750 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 619.00 | 119 941.00 | | 167 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 960.00 | 92 071.00 | | 251 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 19 438.00 | | 39 121.00 |
EA Autres dettes | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 909.00 | 589 206.00 | | 1 306 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 013.00 | 609 362.00 | | 1 279 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 974.00 | 263 171.00 | | 626 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 330.00 | 48.00 | | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | 13 016.00 | | 3 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 12 970.00 | | 3 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 422.00 | 273 422.00 | | 273 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | 160.00 | 16 330.00 | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 283.00 | 145 328.00 | 325 903.00 | 857 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 924.00 | 85 594.00 | 16 330.00 | 101 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |