| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 647.00 | 2 353.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 933.00 | 1 967.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 5 603.00 | 3 404.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 373.00 | 65 750.00 | 182 623.00 | 248 373.00 |
BF Prêts | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 770.00 | 76 933.00 | 616 837.00 | 693 770.00 |
BT Marchandises | 517 889.00 | | 517 889.00 | 517 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BZ Autres créances | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CF Disponibilités | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 723.00 | | 706 723.00 | 706 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 492.00 | 76 933.00 | 1 323 560.00 | 1 400 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | -9 843.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 993.00 | -48 053.00 | | -174 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 736.00 | -117 096.00 | | -69 736.00 |
DL TOTAL (I) | -214 729.00 | -144 993.00 | | -214 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 219.00 | 857 283.00 | | 948 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 138.00 | 183 356.00 | | 161 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 376.00 | 174 637.00 | | 281 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 089.00 | 60 494.00 | | 65 089.00 |
EA Autres dettes | 82 466.00 | 90 066.00 | | 82 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 288.00 | 1 365 836.00 | | 1 538 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 560.00 | 1 220 844.00 | | 1 323 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 405.00 | 653 881.00 | | 670 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 66 065.00 | | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 738.00 | 30 195.00 | | 46 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 767.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 924.00 | 27 429.00 | | 43 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 376.00 | 281 376.00 | | 281 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 604.00 | 243 604.00 | | 243 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 219.00 | 80 336.00 | 603 203.00 | 948 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 076.00 | 163 586.00 | 16 490.00 | 180 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 288.00 | 670 405.00 | 603 203.00 | 1 538 288.00 |