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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 247.00 | 753.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 8 251.00 | 756.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 361.00 | 115 378.00 | 136 982.00 | 252 361.00 |
BF Prêts | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 757.00 | 132 776.00 | 564 981.00 | 697 757.00 |
BT Marchandises | 576 373.00 | | 576 373.00 | 576 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 871.00 | | 661 871.00 | 661 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 628.00 | 132 776.00 | 1 226 852.00 | 1 359 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 899.00 | -244 729.00 | | -14 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 871.00 | 229 830.00 | | -75 871.00 |
DL TOTAL (I) | -60 770.00 | 15 101.00 | | -60 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 188.00 | 871 509.00 | | 842 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 10 236.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 052.00 | 322 780.00 | | 277 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | 63 684.00 | | 78 100.00 |
EA Autres dettes | 88 482.00 | 78 739.00 | | 88 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 621.00 | 1 346 949.00 | | 1 287 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 852.00 | 1 362 050.00 | | 1 226 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 617.00 | 573 492.00 | | 645 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 732.00 | 610.00 | | 68 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 728.00 | 26 737.00 | 689.00 | 106 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 800.00 | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | 25 937.00 | 689.00 | 98 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 052.00 | 277 052.00 | | 277 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 188.00 | 200 183.00 | 459 876.00 | 842 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 475.00 | 77 985.00 | 16 490.00 | 94 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 621.00 | 645 612.00 | 459 876.00 | 1 287 621.00 |