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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 23 188.00 | 36 839.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 354.00 | 23 188.00 | 65 166.00 | 88 354.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 109.00 | | 391 109.00 | 391 109.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CF Disponibilités | 155 833.00 | | 155 833.00 | 155 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 537.00 | | 577 537.00 | 577 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 891.00 | 23 188.00 | 642 703.00 | 665 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -698 797.00 | | | -698 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 082.00 | -698 797.00 | | -366 082.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 879.00 | -688 797.00 | | -1 054 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 212.00 | | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 089.00 | 761 964.00 | | 981 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 696.00 | 78 260.00 | | 350 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 744.00 | 59 631.00 | | 120 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 244 840.00 | 88.00 | | 244 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 370.00 | 900 228.00 | | 1 697 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 703.00 | 211 431.00 | | 642 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 370.00 | 900 228.00 | | 1 697 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 636.00 | | 12 411.00 | 80 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 88 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 620.00 | | 3 406.00 | 56 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | 9 004.00 | 24 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 696.00 | 350 696.00 | | 350 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 840.00 | 244 840.00 | | 244 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 391 109.00 | 391 109.00 | | 391 109.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 981 089.00 | 981 089.00 | | 981 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 403.00 | 449 403.00 | | 449 403.00 |
VW T.V.A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 370.00 | 1 697 370.00 | | 1 697 370.00 |