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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 521.00 | 51 787.00 | 16 734.00 | 68 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 285.00 | 51 787.00 | 161 498.00 | 213 285.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 178.00 | | 1 769 178.00 | 1 769 178.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 1 511 465.00 | | 1 511 465.00 | 1 511 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 765.00 | | 3 311 765.00 | 3 311 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 050.00 | 51 787.00 | 3 473 263.00 | 3 525 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | | -1 064 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 961.00 | 9 984.00 | | 792 961.00 |
DL TOTAL (I) | 843 066.00 | -1 044 895.00 | | 843 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 618.00 | 480.00 | | 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 618.00 | 480.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 192 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 593.00 | 832 995.00 | | 1 044 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 583.00 | 156 090.00 | | 176 583.00 |
EA Autres dettes | 1 407 736.00 | 565 757.00 | | 1 407 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 579.00 | 2 747 751.00 | | 2 629 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263.00 | 1 703 336.00 | | 3 473 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 579.00 | 2 747 751.00 | | 2 629 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 156.00 | | 91 153.00 | 122 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 144 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 213 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | | 4 724.00 | 63 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 360.00 | | 86 428.00 | 58 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 815.00 | 12 972.00 | 51 787.00 | 38 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | 12 972.00 | 51 787.00 | 38 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | 138.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 138.00 | | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 593.00 | 1 044 593.00 | | 1 044 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 736.00 | 1 407 736.00 | | 1 407 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 178.00 | 1 769 178.00 | | 1 769 178.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 654.00 | 1 934 654.00 | | 1 934 654.00 |
VW T.V.A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 579.00 | 2 629 579.00 | | 2 629 579.00 |