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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 797.00 | 38 815.00 | 24 982.00 | 63 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 156.00 | 38 815.00 | 83 342.00 | 122 156.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 944 567.00 | | 944 567.00 | 944 567.00 |
CF Disponibilités | 660 764.00 | | 660 764.00 | 660 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 995.00 | | 1 619 995.00 | 1 619 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 151.00 | 38 815.00 | 1 703 336.00 | 1 742 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 879.00 | -698 797.00 | | -1 064 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | -366 082.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 895.00 | -1 054 879.00 | | -1 044 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 480.00 | 212.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 212.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 910.00 | 981 089.00 | | 1 192 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 995.00 | 350 696.00 | | 832 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 090.00 | 120 744.00 | | 156 090.00 |
EA Autres dettes | 565 757.00 | 244 840.00 | | 565 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 751.00 | 1 697 370.00 | | 2 747 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 336.00 | 642 703.00 | | 1 703 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 751.00 | 1 697 370.00 | | 2 747 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 354.00 | | 33 803.00 | 88 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | | 3 770.00 | 60 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327.00 | | 30 033.00 | 28 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 188.00 | 15 627.00 | | 23 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | 15 627.00 | | 23 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212.00 | 268.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 268.00 | | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 995.00 | 832 995.00 | | 832 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 757.00 | 565 757.00 | | 565 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
UX Autres créances clients | 905 873.00 | 905 873.00 | | 905 873.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 910.00 | 1 192 910.00 | | 1 192 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 785.00 | 1 014 785.00 | | 1 014 785.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 751.00 | 2 747 751.00 | | 2 747 751.00 |