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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 369.00 | 60 439.00 | 24 930.00 | 85 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 764.00 | 84 834.00 | 24 930.00 | 109 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 879.00 | 2 180.00 | 130 698.00 | 132 879.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 630.00 | 2 180.00 | 187 449.00 | 189 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 394.00 | 87 014.00 | 212 379.00 | 299 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
DL TOTAL (I) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 950.00 | | 1 072 950.00 | 1 072 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 950.00 | | 1 072 950.00 | 1 072 950.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 710.00 | | | 1 063 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 249.00 | | | 1 023 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 189.00 | | 21 673.00 | 90 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 109 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 109 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | | 21 673.00 | 89 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 776.00 | 16 155.00 | 2 097.00 | 70 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 423.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 15 731.00 | 2 097.00 | 70 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 128 518.00 | 118 416.00 | 10 101.00 | 128 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 524.00 | 8 316.00 | 7 208.00 | 15 524.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 081.00 | 161 980.00 | 10 101.00 | 172 081.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 858.00 | 147 650.00 | 7 208.00 | 154 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
ST Autres comptes | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YT Sous‐traitance | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 550.00 | | | 187 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |