| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 012.00 | 75 155.00 | 12 857.00 | 88 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 966.00 | 4 346.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 816.00 | 85 612.00 | 17 204.00 | 102 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BN En cours de production de biens | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 191.00 | 162.00 | 117 029.00 | 117 191.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 546.00 | 162.00 | 295 383.00 | 295 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 362.00 | 85 774.00 | 312 587.00 | 398 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
EA Autres dettes | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 587.00 | | | 312 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 997.00 | | 4 352.00 | 102 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 102 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 102 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 267.00 | | 4 352.00 | 102 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 557.00 | 9 587.00 | 4 533.00 | 80 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 827.00 | 9 587.00 | 4 533.00 | 79 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 116 996.00 | 102 538.00 | 14 458.00 | 116 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 899.00 | 126 440.00 | 14 458.00 | 140 899.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 759.00 | 155 081.00 | | 157 759.00 |