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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 289.00 | 68 728.00 | 17 561.00 | 86 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | 2 338.00 | 4 877.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 997.00 | 80 557.00 | 22 439.00 | 102 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 723.00 | 162.00 | 109 561.00 | 109 723.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 197.00 | 162.00 | 342 035.00 | 342 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 194.00 | 80 720.00 | 364 474.00 | 445 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 474.00 | | | 364 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 764.00 | | 11 513.00 | 109 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 102 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 102 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 034.00 | | 11 513.00 | 109 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 834.00 | 13 075.00 | 17 351.00 | 84 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 104.00 | 13 075.00 | 17 351.00 | 84 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 162.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 162.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 162.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 109 528.00 | 100 043.00 | 9 485.00 | 109 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 208.00 | 4 530.00 | 2 677.00 | 7 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 121.00 | 129 636.00 | 9 485.00 | 139 121.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 974.00 | 199 296.00 | 2 677.00 | 201 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
YT Sous‐traitance | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 580.00 | | | 197 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 882.00 | | | 245 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |