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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
AP Constructions | 198 427.00 | 110 921.00 | 87 506.00 | 198 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 255.00 | 52 995.00 | 13 261.00 | 66 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 036.00 | 122 630.00 | 89 406.00 | 212 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 651.00 | 287 047.00 | 440 605.00 | 727 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 440 312.00 | | 440 312.00 | 440 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 949.00 | | 585 949.00 | 585 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 600.00 | 287 047.00 | 1 026 554.00 | 1 313 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 2 448.00 | | 6 248.00 |
DG Autres réserves | 289 563.00 | 217 364.00 | | 289 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 676.00 | 75 998.00 | | 58 676.00 |
DL TOTAL (I) | 867 708.00 | 809 032.00 | | 867 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 456.00 | 68 194.00 | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 494.00 | 51 575.00 | | 42 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 50 508.00 | | 37 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 498.00 | 50 423.00 | | 35 498.00 |
EA Autres dettes | | 7 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 846.00 | 228 341.00 | | 158 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 554.00 | 1 037 373.00 | | 1 026 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 329.00 | 185 141.00 | | 140 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 600.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 983.00 | | 46 848.00 | 703 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 727 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 476 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 051.00 | | 46 848.00 | 453 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 139.00 | 48 907.00 | | 238 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 639.00 | 48 907.00 | | 237 639.00 |