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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
AP Constructions | 209 720.00 | 148 671.00 | 61 049.00 | 209 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 757.00 | 52 079.00 | 10 678.00 | 62 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 356.00 | 202 973.00 | 68 383.00 | 271 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 484.00 | 404 223.00 | 495 261.00 | 899 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 738 880.00 | | 738 880.00 | 738 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 070.00 | | 983 070.00 | 983 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 554.00 | 404 223.00 | 1 478 331.00 | 1 882 554.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 182.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 039.00 | 320 959.00 | | 426 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 047.00 | 125 898.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 307.00 | 969 260.00 | | 1 033 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 466.00 | 15 249.00 | | 231 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 837.00 | 23 339.00 | | 23 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 290.00 | 49 051.00 | | 118 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 45 257.00 | | 71 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 024.00 | 132 897.00 | | 445 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 331.00 | 1 102 157.00 | | 1 478 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 024.00 | 132 897.00 | | 445 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 466.00 | 4 820.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 341.00 | | 158 462.00 | 776 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 320.00 | 899 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 320.00 | 647 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 408.00 | | 156 962.00 | 525 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | 1 500.00 | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 714.00 | 41 653.00 | 22 145.00 | 384 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 214.00 | 41 653.00 | 22 145.00 | 384 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VP Divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 573.00 | 64 073.00 | 21 500.00 | 85 573.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 024.00 | 445 024.00 | | 445 024.00 |