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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
AP Constructions | 218 026.00 | 141 498.00 | 76 529.00 | 218 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 497.00 | 60 344.00 | 10 153.00 | 70 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 885.00 | 182 372.00 | 54 513.00 | 236 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 341.00 | 384 714.00 | 391 627.00 | 776 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 521 477.00 | | 521 477.00 | 521 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 530.00 | | 710 530.00 | 710 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 871.00 | 384 714.00 | 1 102 157.00 | 1 486 871.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DG Autres réserves | 320 959.00 | 345 304.00 | | 320 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 898.00 | -24 346.00 | | 125 898.00 |
DL TOTAL (I) | 969 260.00 | 843 362.00 | | 969 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249.00 | 18 795.00 | | 15 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 339.00 | 35 101.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 27 765.00 | | 49 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 35 704.00 | | 45 257.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 897.00 | 117 954.00 | | 132 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 157.00 | 961 316.00 | | 1 102 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 897.00 | 114 760.00 | | 132 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 820.00 | 278.00 | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 143.00 | | 70 378.00 | 729 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 776 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 525 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 210.00 | | 70 378.00 | 478 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 862.00 | 48 853.00 | | 335 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 362.00 | 48 853.00 | | 335 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 302.00 | 34 302.00 | 20 000.00 | 54 302.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |