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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 375.00 | 46 809.00 | 151 566.00 | 198 375.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 080.00 | 35 890.00 | 8 191.00 | 44 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 734.00 | 167 638.00 | 38 097.00 | 205 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 089.00 | 250 337.00 | 225 753.00 | 476 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | 472.00 | 33 068.00 | 33 539.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 408.00 | 472.00 | 465 936.00 | 466 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 497.00 | 250 808.00 | 691 689.00 | 942 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
DH Report à nouveau | -217 656.00 | | | -217 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 378.00 | | | 674 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 689.00 | | | 691 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 751.00 | | | 621 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 666.00 | | | 265 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 510.00 | | 1 199.00 | 500 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 619.00 | 476 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 619.00 | 249 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 238.00 | | 1 196.00 | 272 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 3.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 904.00 | 54 052.00 | 23 619.00 | 219 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 39 599.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 693.00 | 14 453.00 | 23 619.00 | 212 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 833.00 | 87 557.00 | 276.00 | 87 833.00 |