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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 830.00 | 90 328.00 | 131 502.00 | 221 830.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 294.00 | 39 106.00 | 7 188.00 | 46 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 922.00 | 176 734.00 | 29 188.00 | 205 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 949.00 | 306 169.00 | 195 780.00 | 501 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 251.00 | | 494 251.00 | 494 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 200.00 | 306 169.00 | 690 031.00 | 996 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
DH Report à nouveau | -211 264.00 | | | -211 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DL TOTAL (I) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 138.00 | | | 345 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
EA Autres dettes | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 748.00 | | | 644 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 031.00 | | | 690 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 216.00 | | | 596 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 089.00 | | 26 346.00 | 476 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 501 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 252 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 816.00 | 23 455.00 | 23 455.00 | 225 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 814.00 | | 2 888.00 | 249 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 3.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 337.00 | 56 318.00 | 487.00 | 250 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 809.00 | 43 519.00 | | 46 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 527.00 | 12 799.00 | 487.00 | 203 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 774.00 | 53 498.00 | 276.00 | 53 774.00 |