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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 451.00 | 134 160.00 | 87 290.00 | 221 451.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 635.00 | 41 382.00 | 6 253.00 | 47 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 063.00 | 183 646.00 | 35 417.00 | 219 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 053.00 | 359 189.00 | 156 864.00 | 516 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BT Marchandises | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 998.00 | | 490 998.00 | 490 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 051.00 | 359 189.00 | 647 862.00 | 1 007 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
DH Report à nouveau | -183 291.00 | | | -183 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 699.00 | | | 329 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
EA Autres dettes | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 043.00 | | | 582 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 862.00 | | | 647 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 431.00 | | | 411 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 949.00 | | 26 044.00 | 501 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 516 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 248 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 266 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 271.00 | | | 249 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 216.00 | | 26 043.00 | 252 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 2.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 169.00 | 58 345.00 | 5 325.00 | 306 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 328.00 | 44 211.00 | 380.00 | 90 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 840.00 | 14 134.00 | 4 945.00 | 215 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 045.00 | 80 769.00 | 276.00 | 81 045.00 |