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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 827.00 | 1 735.00 | 2 562.00 |
AN Terrains | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 723.00 | 84 406.00 | 14 317.00 | 98 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 647.00 | 276 054.00 | 125 593.00 | 401 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 084.00 | 452 158.00 | 145 927.00 | 598 084.00 |
BN En cours de production de biens | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BZ Autres créances | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 736.00 | 452 158.00 | 419 578.00 | 871 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -413 273.00 | -220 224.00 | | -413 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 837.00 | -193 050.00 | | -186 837.00 |
DL TOTAL (I) | -599 038.00 | -412 202.00 | | -599 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481.00 | 11 714.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 961.00 | 132 604.00 | | 149 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 213.00 | 61 055.00 | | 62 213.00 |
EA Autres dettes | 482 651.00 | 602 697.00 | | 482 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 399.00 | 30 193.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 617.00 | 848 773.00 | | 1 018 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 578.00 | 436 571.00 | | 419 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 829.00 | | 25 889.00 | 572 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 598 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 591 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 089.00 | | 23 770.00 | 568 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 119.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 531.00 | 49 246.00 | 619.00 | 403 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 512.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 217.00 | 48 734.00 | 619.00 | 403 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 912.00 | 290 912.00 | | 290 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 651.00 | 482 651.00 | | 482 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 191.00 | 290.00 | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 79 596.00 | 200.00 | 79 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 218.00 | 989 928.00 | 290.00 | 990 218.00 |