| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 1 339.00 | 1 223.00 | 2 562.00 |
AN Terrains | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 211.00 | 87 652.00 | 6 560.00 | 94 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 999.00 | 312 460.00 | 101 539.00 | 413 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 925.00 | 492 321.00 | 113 603.00 | 605 925.00 |
BN En cours de production de biens | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BZ Autres créances | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 996.00 | 492 321.00 | 377 675.00 | 869 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | | -413 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 623.00 | -186 837.00 | | -305 623.00 |
DL TOTAL (I) | -304 551.00 | -599 038.00 | | -304 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 3 741.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 26.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 324.00 | 714.00 | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 082.00 | 149 961.00 | | 169 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 848.00 | 62 213.00 | | 71 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 247.00 | 290 912.00 | | 65 247.00 |
EA Autres dettes | 346 358.00 | 482 651.00 | | 346 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 969.00 | 28 399.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 226.00 | 1 018 617.00 | | 682 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 675.00 | 419 578.00 | | 377 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 084.00 | | 13 467.00 | 598 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 605 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 599 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 240.00 | | 13 467.00 | 591 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 158.00 | 45 790.00 | 5 626.00 | 452 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 512.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 331.00 | 45 278.00 | 5 626.00 | 451 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 358.00 | 346 358.00 | | 346 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 234.00 | 81 034.00 | | 81 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 257.00 | 667 257.00 | | 667 257.00 |