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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 1 852.00 | 710.00 | 2 562.00 |
AN Terrains | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 208.00 | 91 655.00 | 3 553.00 | 95 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 910.00 | 343 606.00 | 85 304.00 | 428 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 383.00 | 527 984.00 | 94 399.00 | 622 383.00 |
BT Marchandises | 175 722.00 | | 175 722.00 | 175 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BZ Autres créances | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CF Disponibilités | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 503.00 | | 357 503.00 | 357 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 886.00 | 527 984.00 | 451 903.00 | 979 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -305 623.00 | | | -305 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 035.00 | -305 623.00 | | -402 035.00 |
DL TOTAL (I) | -706 586.00 | -304 551.00 | | -706 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 215.00 | 108.00 | | 100 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 337.00 | 169 082.00 | | 316 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | 71 848.00 | | 8 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 728.00 | 65 247.00 | | 234 728.00 |
EA Autres dettes | 487 217.00 | 346 358.00 | | 487 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 560.00 | 14 969.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 488.00 | 682 226.00 | | 1 158 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 903.00 | 377 675.00 | | 451 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 925.00 | | 18 322.00 | 605 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 622 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 614 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 081.00 | | 17 772.00 | 599 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 550.00 | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 321.00 | 37 353.00 | 1 691.00 | 492 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 513.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 982.00 | 36 840.00 | 1 691.00 | 490 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 728.00 | 234 728.00 | | 234 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 744.00 | 240 744.00 | | 240 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 217.00 | 487 217.00 | | 487 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 986.00 | 133 786.00 | | 133 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 928.00 | 1 146 928.00 | | 1 146 928.00 |