| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 397.00 | 9 825.00 | 571.00 | 10 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 834.00 | 577 632.00 | 324 203.00 | 901 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 854.00 | 62 099.00 | 4 754.00 | 66 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 403.00 | 649 556.00 | 344 847.00 | 994 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 809.00 | | 546 809.00 | 546 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 401.00 | 27 485.00 | 557 916.00 | 585 401.00 |
BZ Autres créances | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 960.00 | 27 485.00 | 1 295 475.00 | 1 322 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 363.00 | 677 041.00 | 1 640 322.00 | 2 317 363.00 |
CU Autres participations | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 372 159.00 | 407 388.00 | | 372 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 417.00 | 67 133.00 | | 125 417.00 |
DL TOTAL (I) | 563 156.00 | 540 101.00 | | 563 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 419.00 | 248 288.00 | | 213 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | 33 506.00 | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 999.00 | 422 584.00 | | 569 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 432.00 | 245 618.00 | | 252 432.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 10 784.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 166.00 | 960 779.00 | | 1 077 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 322.00 | 1 500 880.00 | | 1 640 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 011.00 | | 1 017 011.00 | 1 017 011.00 |
FG Production vendue services | 1 428 539.00 | | 1 428 539.00 | 1 428 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 550.00 | | 2 445 550.00 | 2 445 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 2 614.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 604.00 | 1 750.00 | | 339 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 183.00 | 4 364.00 | | 340 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 134.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 083.00 | 4 580.00 | | 334 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 988.00 | 5 714.00 | | 334 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | -1 350.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 45 013.00 | | 13 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 587.00 | 2 579 726.00 | | 2 831 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 454.00 | 2 448 602.00 | | 2 764 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 133.00 | 131 124.00 | | 67 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 778.00 | 662 111.00 | | 599 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 690.00 | | 34 323.00 | 1 030 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 609.00 | 994 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 609.00 | 979 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 371.00 | | 34 323.00 | 1 015 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 400.00 | 107 766.00 | 60 609.00 | 602 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 400.00 | 107 766.00 | 60 609.00 | 602 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 918.00 | 27 252.00 | 8 685.00 | 8 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 27 252.00 | 8 685.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | 27 252.00 | 8 685.00 | 8 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 252.00 | 8 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 999.00 | 569 999.00 | | 569 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 565.00 | 531 565.00 | | 531 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VB T. V. A. | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 049.00 | 59 983.00 | 123 066.00 | 183 049.00 |
VI Groupe et associés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VP Divers | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 078.00 | 770 078.00 | | 770 078.00 |
VW T.V.A. | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 166.00 | 954 100.00 | 123 066.00 | 1 077 166.00 |