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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 450.00 | 364 127.00 | 334 323.00 | 698 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 820.00 | 63 073.00 | 54 747.00 | 117 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 288.00 | 433 100.00 | 397 189.00 | 830 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 442.00 | 27 245.00 | 394 197.00 | 421 442.00 |
BZ Autres créances | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 745.00 | 27 245.00 | 744 500.00 | 771 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 033.00 | 460 344.00 | 1 141 688.00 | 1 602 033.00 |
CU Autres participations | 11 519.00 | 5 900.00 | 5 619.00 | 11 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 225 273.00 | 225 273.00 | | 225 273.00 |
DH Report à nouveau | -273 757.00 | -273 800.00 | | -273 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 216.00 | 43.00 | | 154 216.00 |
DL TOTAL (I) | 502 879.00 | 17 097.00 | | 502 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 154.00 | 35 994.00 | | 41 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 883.00 | 537 824.00 | | 301 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 636.00 | 427 898.00 | | 292 636.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 809.00 | 1 005 184.00 | | 638 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 688.00 | 1 022 280.00 | | 1 141 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 808.00 | | 342 696.00 | 609 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 215.00 | 830 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 415.00 | 816 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 989.00 | | 342 696.00 | 591 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 765.00 | 34 850.00 | 118 415.00 | 510 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 765.00 | 34 850.00 | 118 415.00 | 510 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 980.00 | | 736.00 | 27 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 949.00 | 5 900.00 | 11 704.00 | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 949.00 | 5 900.00 | 11 704.00 | 38 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VB T. V. A. | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VC Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 465.00 | 702 965.00 | 2 500.00 | 705 465.00 |
VW T.V.A. | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 809.00 | 638 809.00 | | 638 809.00 |