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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 325.00 | 425 673.00 | 74 652.00 | 500 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 192.00 | 86 126.00 | 37 065.00 | 123 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 335.00 | 515 599.00 | 125 736.00 | 641 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 140.00 | | 180 140.00 | 180 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 325.00 | 28 718.00 | 510 607.00 | 539 325.00 |
BZ Autres créances | 260 933.00 | | 260 933.00 | 260 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 073.00 | 100.00 | 5 974.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 079.00 | 28 817.00 | 977 261.00 | 1 006 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 414.00 | 544 416.00 | 1 102 997.00 | 1 647 414.00 |
CU Autres participations | 15 319.00 | 3 800.00 | 11 519.00 | 15 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DG Autres réserves | 275 273.00 | 285 445.00 | | 275 273.00 |
DH Report à nouveau | -273 800.00 | | | -273 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 800.00 | 42 667.00 | | -273 800.00 |
DL TOTAL (I) | 67 054.00 | 393 692.00 | | 67 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 19 849.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 533.00 | 46 321.00 | | 26 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 272.00 | 543 984.00 | | 670 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 292.00 | 224 831.00 | | 264 292.00 |
EA Autres dettes | 337 192.00 | 269 648.00 | | 337 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 944.00 | 879 803.00 | | 1 035 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 997.00 | 1 273 495.00 | | 1 102 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 240.00 | | 66 751.00 | 652 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 657.00 | 641 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 657.00 | 623 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 422.00 | | 66 751.00 | 634 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 010.00 | 38 258.00 | 76 468.00 | 550 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 010.00 | 38 258.00 | 76 468.00 | 550 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 455.00 | | 738.00 | 29 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77.00 | 100.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 333.00 | 100.00 | 815.00 | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 100.00 | 815.00 | 33 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 272.00 | 670 272.00 | | 670 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 248.00 | 496 248.00 | | 496 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VP Divers | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 183.00 | 177 183.00 | | 177 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 130.00 | 800 630.00 | 2 500.00 | 803 130.00 |
VW T.V.A. | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 944.00 | 1 035 944.00 | | 1 035 944.00 |