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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 21 059.00 | 14 313.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 766.00 | 140 910.00 | 148 855.00 | 289 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 099.00 | 162 269.00 | 544 830.00 | 707 099.00 |
BT Marchandises | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 635.00 | 3 662.00 | 118 973.00 | 122 635.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 416.00 | 3 662.00 | 463 754.00 | 467 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 515.00 | 165 931.00 | 1 008 584.00 | 1 174 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 643.00 | 91 652.00 | | 121 643.00 |
DH Report à nouveau | 466 095.00 | 466 095.00 | | 466 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 115.00 | 129 981.00 | | 83 115.00 |
DL TOTAL (I) | 676 053.00 | 692 928.00 | | 676 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 432.00 | 67 382.00 | | 49 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 697.00 | 1 373.00 | | 71 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 47 858.00 | | 44 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 516.00 | 199 066.00 | | 163 516.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 5 017.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 531.00 | 320 696.00 | | 332 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 584.00 | 1 013 624.00 | | 1 008 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 366.00 | 271 264.00 | | 301 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 487.00 | | 26 961.00 | 688 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 707 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 372 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 325 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 732.00 | | | 372 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 863.00 | | 26 492.00 | 305 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | 469.00 | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 448.00 | 46 470.00 | 7 649.00 | 123 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | 432.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 716.00 | 46 470.00 | 7 217.00 | 122 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | 3 662.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | 3 662.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 3 662.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VI Groupe et associés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 531.00 | 332 531.00 | | 332 531.00 |