| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 28 761.00 | 6 611.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 147.00 | 190 075.00 | 120 072.00 | 310 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 603.00 | 219 136.00 | 508 467.00 | 727 603.00 |
BT Marchandises | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 501.00 | 2 442.00 | 194 060.00 | 196 501.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 373.00 | 2 442.00 | 723 932.00 | 726 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 976.00 | 221 577.00 | 1 232 399.00 | 1 453 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 659.00 | 204 758.00 | | 297 659.00 |
DH Report à nouveau | 466 095.00 | 466 095.00 | | 466 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 506.00 | 92 901.00 | | 165 506.00 |
DL TOTAL (I) | 934 460.00 | 768 954.00 | | 934 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 575.00 | 31 165.00 | | 12 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 528.00 | 61 473.00 | | 61 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 43 828.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 642.00 | 174 543.00 | | 170 642.00 |
EA Autres dettes | 13 817.00 | 151.00 | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 939.00 | 311 161.00 | | 297 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 399.00 | 1 080 115.00 | | 1 232 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 939.00 | 298 586.00 | | 297 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 712.00 | | 33 327.00 | 724 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 435.00 | 727 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 435.00 | 345 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 300.00 | | | 372 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 628.00 | | 33 327.00 | 342 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 713.00 | 39 843.00 | 30 435.00 | 209 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 413.00 | 39 843.00 | 30 435.00 | 209 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 180 145.00 | 180 145.00 | | 180 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -18 589.00 | -18 589.00 | | -18 589.00 |
VI Groupe et associés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 158.00 | 284 158.00 | | 284 158.00 |