| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 24 891.00 | 10 482.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 256.00 | 184 538.00 | 122 718.00 | 307 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 712.00 | 209 728.00 | 514 984.00 | 724 712.00 |
BT Marchandises | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 310 676.00 | | 310 676.00 | 310 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 131.00 | | 565 131.00 | 565 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 843.00 | 209 728.00 | 1 080 115.00 | 1 289 843.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 758.00 | 121 643.00 | | 204 758.00 |
DH Report à nouveau | 466 095.00 | 466 095.00 | | 466 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 901.00 | 83 115.00 | | 92 901.00 |
DL TOTAL (I) | 768 954.00 | 676 053.00 | | 768 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 165.00 | 49 432.00 | | 31 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 473.00 | 71 697.00 | | 61 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 44 974.00 | | 43 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 543.00 | 163 516.00 | | 174 543.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 911.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 161.00 | 332 531.00 | | 311 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 115.00 | 1 008 584.00 | | 1 080 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 586.00 | 301 366.00 | | 298 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 132.00 | | 18 580.00 | 706 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 300.00 | | | 372 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 171.00 | | 18 457.00 | 324 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | 123.00 | 9 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 254.00 | 47 459.00 | | 162 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 954.00 | 47 459.00 | | 161 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 165.00 | 18 589.00 | 12 575.00 | 31 165.00 |
VI Groupe et associés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 280.00 | 153 496.00 | 7 784.00 | 161 280.00 |
VW T.V.A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 161.00 | 298 586.00 | 12 575.00 | 311 161.00 |