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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 163.00 | 13 023.00 | 10 140.00 | 23 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 039.00 | | 257 039.00 | 257 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 112.00 | 13 023.00 | 454 088.00 | 467 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 709.00 | 13 023.00 | 545 686.00 | 558 709.00 |
CU Autres participations | 186 909.00 | | 186 909.00 | 186 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DG Autres réserves | 374 225.00 | 373 813.00 | | 374 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 151.00 | 26 412.00 | | 97 151.00 |
DL TOTAL (I) | 523 746.00 | 452 595.00 | | 523 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 406.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | 13 288.00 | | 18 263.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 940.00 | 15 694.00 | | 21 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 686.00 | 468 289.00 | | 545 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 940.00 | 15 694.00 | | 21 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 092.00 | 8 703.00 | | 9 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 15.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 001.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 14 999.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 14 207.00 | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 461.00 | 153 876.00 | | 210 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 309.00 | 127 464.00 | | 113 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 151.00 | 26 412.00 | | 97 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 804.00 | | 72 875.00 | 405 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 443 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 467 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403.00 | 23 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | | 13 357.00 | 20 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 595.00 | | 59 518.00 | 385 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 738.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 738.00 | | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 039.00 | | 257 039.00 | 257 039.00 |
UX Autres créances clients | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 356.00 | 65 316.00 | 257 039.00 | 322 356.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |