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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 79.00 | 1 941.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 772.00 | 79.00 | 1 533 693.00 | 1 533 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
CF Disponibilités | 496 828.00 | | 496 828.00 | 496 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 296.00 | | 735 296.00 | 735 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 067.00 | 79.00 | 2 268 989.00 | 2 269 067.00 |
CU Autres participations | 1 531 752.00 | | 1 531 752.00 | 1 531 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 614 944.00 | | | 614 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 049.00 | | | 489 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 393.00 | | | 1 108 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 329.00 | | | 1 039 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 596.00 | | | 1 160 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 989.00 | | | 2 268 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 557.00 | | | 953 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 120.00 | | 531 120.00 | 531 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 120.00 | | 531 120.00 | 531 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 090.00 | | | 910 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 049.00 | | | 489 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 79.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 79.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 329.00 | 832 290.00 | 207 039.00 | 1 039 329.00 |