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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 2 692.00 | 9 644.00 | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 300 199.00 | | 1 300 199.00 | 1 300 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 535.00 | 2 692.00 | 1 309 843.00 | 1 312 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
CF Disponibilités | 979 657.00 | | 979 657.00 | 979 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 702.00 | | 1 213 702.00 | 1 213 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 238.00 | 2 692.00 | 2 523 546.00 | 2 526 238.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 243 348.00 | 1 103 993.00 | | 1 243 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 654.00 | 139 355.00 | | 392 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 402.00 | 1 247 748.00 | | 1 640 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 690.00 | 692 259.00 | | 652 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 932.00 | 127 574.00 | | 158 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 147.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 15 397.00 | | 70 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 144.00 | 835 377.00 | | 883 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 546.00 | 2 083 124.00 | | 2 523 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 242.00 | | | 478 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 242.00 | | | 478 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 553.00 | | | 231 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 553.00 | 9 775.00 | | 231 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 689.00 | -9 775.00 | | 246 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 13 254.00 | | 24 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 619.00 | 546 624.00 | | 1 034 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 965.00 | 407 269.00 | | 641 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 654.00 | 139 355.00 | | 392 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 1 604.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 1 604.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 690.00 | 85 284.00 | 348 303.00 | 652 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 144.00 | 315 739.00 | 348 303.00 | 883 144.00 |