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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 088.00 | 931.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 772.00 | 1 088.00 | 1 532 683.00 | 1 533 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 285 295.00 | | 285 295.00 | 285 295.00 |
CF Disponibilités | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 441.00 | | 550 441.00 | 550 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 213.00 | 1 088.00 | 2 083 124.00 | 2 084 213.00 |
CU Autres participations | 1 531 752.00 | | 1 531 752.00 | 1 531 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 103 993.00 | 614 944.00 | | 1 103 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 355.00 | 489 049.00 | | 139 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 748.00 | 1 108 393.00 | | 1 247 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 259.00 | 1 039 329.00 | | 692 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 574.00 | 79 962.00 | | 127 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 397.00 | 41 156.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 377.00 | 1 160 596.00 | | 835 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 124.00 | 2 268 989.00 | | 2 083 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 440.00 | | 454 440.00 | 454 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 440.00 | | 454 440.00 | 454 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 775.00 | | | -9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 45 362.00 | | 13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 624.00 | 910 090.00 | | 546 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 269.00 | 421 041.00 | | 407 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 355.00 | 489 049.00 | | 139 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 1 010.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 1 010.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 259.00 | 84 955.00 | 346 956.00 | 692 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 377.00 | 228 073.00 | 346 956.00 | 835 377.00 |